Как начать торговать криптовалютой в 2023 году. Инструкция для новичка
Рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно при хранении биткоина, его покупке и продаже, заключении сделок на бирже и вне ее. С чего начать знакомство с новым видом активов, как избежать убытков и развить навык трейдинга.
Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.
Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.
Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.
Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии и биржи.
Вот список из 2-х лучших бирж, которые мы используем:
Зарегистрируйся сейчас по ссылке на Bybit и получи 30$
Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.
В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.
Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.
Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.
На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов.
Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.
Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.
Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.
По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.
Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.
Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.
Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.
Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие.
Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.
Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.
Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.
Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.
Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.
Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.
Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.
Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.
Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.
Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.
Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в биткоине, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.
Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.
Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы.
В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.
Руководство по торговле криптовалютами дневной торговли: стратегии, ключевые моменты и советы
Дневная торговля — это термин, используемый для описания практики покупки и продажи инструментов в течение промежутков времени короче одного дня. Дневные трейдеры используют комбинацию стратегий и анализа для прогноза движения рынка и получения прибыли в течение нескольких часов, минут и даже секунд, стремясь использовать возможности арбитража, расхождения цен и волатильность, возникающую после объявления новостей.
С незапамятных времен внутридневная торговля была неотъемлемой частью традиционных фондовых и товарных рынков. Хотя часы торговли для этих инструментов ограничены, криптовалютные биржи открыты всегда. Это делает криптовалюты уникально прибыльными для талантливых дневных трейдеров.
Советы и приемы: как заработать деньги дневной торговлей криптовалютой
Нет ничего удивительного в том, что у 95% дневных трейдеров никогда так и не получается заработать. В конце концов, если бы это было так просто, этим бы занимались все. И хотя верного рецепта успеха нет, можно отметить несколько принципов, которые помогут вам избежать многих подводных камней, потопивших начинающих дневных трейдеров.
- Устанавливайте четкие цели для каждой сделки: если вы дневной трейдер, вы проводите операции быстро Нельзя позволить жадности или страху удерживать вас от закрытия позиции. Когда срок, установленный вами же, истекает, забирайте любую полученную бумажную прибыль или убыток и не оглядывайтесь назад. Невероятно, сколько денег люди теряют, пытаясь вернуть свои потери или максимизировать прибыль.
- Используйте приказы stop loss: это отличный способ нивелировать влияние эмоций на дневную торговлю. Установите уровень Stop Loss, когда открываете свою позицию, чтобы гарантировать, что вы не потеряете больше, чем можете себе позволить. Таким образом, приложение автоматически ликвидирует вашу позицию, когда этот уровень будет достигнут, и тем самым устранит риск поддаться чувствам и ждать разворота, который никогда не произойдет.
- Используйте приказы take profit/лимитные приказы: как и stop loss, они помогают поддерживать здоровый уровень стоицизма. Используя приказ take profit для продажи койнов при достижении целевой доходности (1 -2%), вы избежите искушения держаться дольше в надежде на большую прибыль. Чаще всего разворот тренда происходит до того, как вы успеваете на это среагировать, и за долю секунды 2% возврата превращаются в -1% убытка.
Сколько можно заработать?
Что касается потенциального дохода от дневной торговли, пределов ему нет. В то же время, он во многом будет зависеть от капитала, с которым вы начинаете. Поэтому лучше всего оценивать его с точки зрения прибыли в процентах.
Используя стратегию устойчивого накопления инкрементальной прибыли (подробнее об ней позже), вполне реально заработать 100-200% в месяц. Конечно, это довольно амбициозное предположение для новичка, но со временем это, безусловно, достижимо. Просто не рискуйте более чем 1% от общего объема ваших средств на одной сделке.
Стратегии дневной торговли криптовалютой
Идея торговли криптовалютой заключается в том, чтобы искать торговые возможности, которые имеют потенциал для получения быстрой прибыли. Если дневная торговля подходит вам по личным качествам, перейдем к пошаговому руководству о том, как участвовать в дневной торговле криптовалютой.
Секрет успешной торговли криптовалютой состоит в том, чтобы научиться распознавать возможности получения быстрой прибыли. Это не традиционное инвестирование, где нужно анализировать данные фундаментального анализа и пытаться подобрать активы с перспективами долгосрочного роста. Дневная торговля — это применение надежных стратегий для получения быстрой краткосрочной прибыли. Итак, вот несколько любимых стратегий дневных трейдеров:
Стратегия устойчивого накопления инкрементальной прибыли (SIPAS)
Новичкам в дневной торговле желательно попытаться свести к минимуму вероятность колебаний рынка. Это может быть трудновыполнимым при работе с такими волатильными инструментами, как криптовалюты, но есть некоторые меры, которые можно принять. Здесь как раз подойдет такая надежная консервативная стратегия, как SIPAS.
- Используйте USDT в качестве базовой валюты: значительные колебания одной криптовалюты в паре и так усложняют ситуацию, не говоря уже о колебаниях обеих валют. Будучи стабильным, Tether защищен от резких колебаний, которые обычно случаются на крипторынке. Это означает, что вы сможете сосредоточить все свое внимание на койне, с которого рассчитываете получить прибыль.
- Ставьте реалистичные цели относительно прибыли: стремитесь к возврату 1-2% от нескольких различных альткойнов, которые показывали относительную стабильность в течение последних 2-3 дней. Следует рассчитывать на 7-12% прибыли за 12 часов торговли. Это означает еженедельную прибыль в размере более 50%.
- Избегайте более волатильных альткойнов: вы можете получить 5-15% на одной сделке с более волатильным активом, но и потерять можете столько же. Конечно, можно зарабатывать, торгуя при больших колебаниях, но это совершенно другая стратегия, которая не подходит для новичков. Используя SIPAS, ограничьтесь 1-2% доходности по нескольким сделкам, чтобы избежать больших потерь.
Стратегия торговли на колебаниях
Успешный трейдер Джесси Ливермор однажды сказал: «Большие деньги можно заработать при больших колебаниях». Сам он довольно успешно применял стратегии торговли на колебаниях для получения сверхприбыли. На базовом уровне торговля на колебаниях означает удерживание позиций на любой период более 24 часов. Свинг-трейдеры обычно сохраняют свои позиции открытыми на срок от 3 дней до 3 недель, обычно во времена повышенной волатильности, например, в отчетный период или во время проверок регуляторами.
На таком волатильном рынке, как криптовалютный, такую стратегию можно использовать в любое время. Торговля на колебаниях — это сочетание дневной и позиционной торговли с фокусом на технический анализ. При поиске возможностей торговли на колебаниях трейдерам сначала нужно определить уровни сопротивления или поддержки. Затем они пытаются определить медвежий или бычий тренд на грани разворота, чтобы нанести удар именно тогда, когда начинается контр-тренд.
Несомненно, такая стратегия может принести огромную прибыль. Единственная проблема в том, что потенциальные потери такие же внушительные. Несмотря на преимущество в виде возможности покупки при многомесячных минимумах, криптоновичкам стоит приберечь торговлю на колебаниях до тех пор, пока они не наберут немного больше опыта.
Охота на приказы stop loss
Это стратегия, которая больше подходит для маркет-мейкеров, или китов, как их называют на криптовалютных рынках. По сути, она заключается в продаже большого количества коинов для того, чтобы снизить цену и спровоцировать выполнение приказов stop loss. После достаточного снижения цены киты скупают все недавно упавшие в цене койны, что часто само по себе приводит к восстановлению.
Охота на приказы stop loss лучше всего проходит для койнов с небольшим объемом/малым биржевым стаканом. Имея достаточное количество койнов, киты могут сбивать цены, одновременно размещая множество приказов на продажу по рыночной цене. Но что если не только киты могут пользоваться этой стратегией?
Возможно, вы не сможете инициировать этот процесс, но если обнаружить его уже в движении, то определенно можно получить приличную прибыль заодно с китами. Поскольку приказы stop loss обычно размещаются около психологических уровней, вокруг таких видов сопротивления часто можно наблюдать заметные колебания. Поэтому заметив быстрое падение цены койна на таких уровнях и рядом с ними, приготовьтесь к покупке.
Как начать дневную торговлю криптовалютами со StormGain?
Начать свой путь в мире дневной торговли со StormGain очень просто. Просто зарегистрируйте аккаунт, пополните его, и все готово к работе. В отличие от других платформ, StormGain освобождает пользователей от процесса ознакомления с длинными протоколам KYC, поэтому начать торговать можно буквально через несколько минут. Благодаря мгновенным покупкам по дебетовой или кредитной карте и бесплатным кошелькам в приложении пополнить свой счет можно в два счета.
Мы рекомендуем хранить баланс в Tether (USDT), чтобы смягчить неблагоприятные последствия криптовалютной волатильности, которую дневные трейдеры ощущают еще более остро. Затем, увидев возможность купить другие койны, вы сможете просто выполнить конвертацию в режиме реального времени в терминале StormGain.
Узнайте, как торговать криптовалютами
Прежде чем начать реальную торговлю, стоит закрепить знания теории анализа для разработки разумной стратегии. Как раз для этого StormGain теперь предлагает всем клиентам бесплатные видеоуроки, которые позволят им стать на криптоторговый путь с правильной ноги. Все знания, которые вам понадобятся для разработки действенной стратегии дневной торговли, можно найти в библиотеке образовательных видеороликов и вебинаров.
Как построить свою стратегию
Успешная стратегия дневной торговли криптовалютой включает в себя несколько элементов. Вместе с этим, в ее основе обязательно должно быть хорошее понимание потенциальной прибыли/убытков и реалистичные цели для каждой сделки. Кроме того, важен и инструмент выбора, который использует большинство дневных трейдеров — технический анализ.
Технический анализ
Технический анализ принимает разные формы и может быть полезен как в дневной торговле, так и в торговле на колебаниях. Это далеко не точная наука, поэтому применять технический анализ может быть сложно и людям, и ботам. Вот несколько технических индикаторов, которые предпочитают криптотрейдеры:
Линии Боллинджера
Линии Боллинджера — это набор линий, построенных на основе двух стандартных отклонений от простой скользящей средней. Они пользуются популярностью у дневных трейдеров, потому что сигнализируют о волатильности, что помогает планировать точки входа и выхода на рынок.
Если линии становятся ближе, происходит сжатие (см. график выше). Это признак снижения волатильности. Когда цена выходит из коридора линий Боллинджера, это называется прорывом. Это признанный индикатор повышенной волатильности, и многие дневные трейдеры считают его торговым сигналом. Вот как выглядит индикатор линии Боллинджера для ETH/BTC в блоке технического анализа терминала StormGain, встроенном вместе с разными другими опциями, которые могут применять пользователи:
Схождение и расхождение скользящих средних (индикатор MACD)
Индикатор MACD применяется для определения бычьих или медвежьих движений и сигнализирует о том, движется ли краткосрочный ценовой момент в том же направлении, что и долгосрочный, тем самым позволяя трейдерам определять близость разворота. Он рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной и является любимым индикатором криптовалютных трейдеров. Ниже представлен график стандартного осциллятора MACD с аннотацией:
Индикатор MACD полезен для дневных трейдеров тем, что он генерирует множество сигналов, даже на коротких промежутках времени. В то же время, конечно, чем длиннее график, на котором появляется сигнал, тем сильнее он будет. В отличие от индекса относительной силы (RSI), MACD не имеет абсолютного диапазона, что делает его непригодным для оценки условий перенапряжения.
Новости и слухи
Еще одно ценное оружие в арсенале любого дневного трейдера — это торговля на новостях. Эта тактика предусматривает заключение сделок сразу после выхода важной новости. Поскольку на криптовалютном рынке нет отчетов о доходах, новостные трейдеры должны внимательно следить за всеми событиями, связанными с интересующими их койнами.
Дневная торговля на новостях может быть невероятно прибыльной, так как койны практически гарантированно растут в цене после новостей о положительном развитии проекта. Аналогичным образом можно быть вполне уверенным, что за плохими новостями последует снижение цен. Настоящая задача в этом случае — опередить конкурентов. Один из способов — отслеживать небольшое количество койнов, но следить за ними внимательно. Таким образом вы, скорее всего, одними из первых узнаете о любых важных событиях. А у StormGain для этого есть удобный список «Топ растущих» и «Топ снижающихся», чтобы можно было сразу увидеть, у каких койнов наиболее выраженные тренды:
Так какая же стратегия дневной торговли криптовалютой лучшая?
Составляя это руководство по дневной торговле криптовалютой, мы хотели предоставить вам обоснование для самостоятельного ответа на этот вопрос. В конечном счете, идеальная стратегия для вас зависит от вашего собственного уникального профиля. В то же время, у хорошей стратегии дневной торговли криптовалютой есть свои отличительные признаки. Прежде всего, нужно реалистично смотреть на то, что вы можете сделать и чем вы можете позволить себе рисковать на одной сделке. Во-вторых, постарайтесь полностью исключить эмоции из уравнения: большинство дневных трейдеров терпят неудачу из-за того, что не могут это сделать. Наконец, необходимо понимать и применять технический анализ, чтобы определить подходящие точки входа и выхода и предвосхитить развороты цен. При наличии этих признаков уже можно будет решить, какие методы анализа и индикаторы лучше использовать, с какими временными интервалами работать и пробовать ли себя в торговле на колебаниях.
Независимо от того, какую стратегию дневной торговли криптовалютой вы выберете, для ее осуществления вам определенно нужна надежная, удобная платформа. Попробуйте StormGain. Благодаря эргономичному интуитивно понятному терминалу и быстрому исполнению торговых операций StormGain идеально подходит для дневных трейдеров, которые хотят опередить своих конкурентов. Эта удобная платформа также отображает полезные интерактивные графики для всех инструментов, так что перед началом боя у вас всегда будет перед глазами полная картина. Кроме того, пользователи StormGain могут осуществлять мгновенные покупки криптовалют по карте и держать личные кошельки шести крупнейших криптовалют, чтобы торговать различными койнами и хранить их одновременно было просто. Вступайте в ряды дневных трейдеров StormGain прямо сейчас и начинайте зарабатывать уже сегодня!
Как работать с криптовалютой
Как инвестировать в криптовалюту: подробный обзор
После создания первой криптовалюты Bitcoin в 2009 году на крипторынке появились тысячи новых монет. В 2021 году рынок цифровых активов стремительно вырос, что положительно повлияло на инвестиционный интерес к ним.
Начинающие и опытные инвесторы с помощью криптовалют могут расширить инвестиционный портфель и приумножить капитал. В статье рассказываем, как выбрать криптовалюту для инвестиций и какие инвестиционные направления доступны на крипторынке.
Перспективы инвестиций в криптовалюту
Крипторынок продолжает стремительно развиваться — в начале 2023 года количество пользователей криптовалюты превышало 420 миллионов. Эксперты оценивают совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) крипторынка в 12.5% в период с 2023 по 2030 год.
Эти показатели делают криптовалюту перспективным инвестиционным активом, который может приносить инвестору пассивный доход в долгосрочной перспективе. Самые популярные криптовалюты — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Binance Coin (BNB), но существуют еще тысячи цифровых монет, которые инвестор может выбрать для дальнейших инвестиций.
Рассмотрим несколько основных преимуществ инвестирования в криптовалюту.
1. Высокая потенциальная доходность. Криптовалютный рынок очень волатильный, поэтому инвестор может получить высокую прибыль во время резких скачков цены. Но не стоит забывать, что криптовалюта — высокорисковый инструмент, поэтому инвестор должен взвешенно принимать решения перед любыми операциями с ней.
2. Доступность. Криптовалюты доступны к покупке на централизованных и децентрализованных биржах, а также других платформах, например, онлайн-обменниках. Кроме того, из-за низких инвестиционных требований они доступны инвесторам любого уровня.
3. Диверсификация портфеля. Криптовалюты часто имеют низкую или отрицательную корреляцию с другими классами активов, такими как акции и облигации. Это означает, что они могут вести себя по-разному в определенных рыночных условиях.
4. Потенциал для инноваций . Криптовалюты — все еще относительно новая сфера, поэтому многие инвесторы рассматривают их как способ инвестировать в будущее финансов и технологий.
Важно помнить, что криптовалюты — высокорисковые инструменты, цена которых может значительно меняться за короткий промежуток времени. Поэтому инвестиции в криптовалюту требуют тщательного анализа и правильной оценки рисков.
Как инвестировать в криптовалюту
Прежде чем инвестировать в цифровые активы, инвестору нужно изучить основы крипторынка, определить устойчивость к риску и эмоциональную готовность вкладывать средства в волатильные активы. На этапе подготовки он также должен:
— изучить и проанализировать ситуацию на рынке;
— определить сумму, доступную для инвестиций в это направление;
— грамотно выстроить инвестиционную стратегию;
— выбрать актив для инвестиций, основываясь на данных из предыдущих пунктов.
Рассмотрим виды цифровых активов, которые доступны для инвестиций.
1. Криптомонеты. Цифровые активы, созданные на основе собственной независимой блокчейн-сети. Их используют для проведения транзакций, а также для обеспечения безопасности блокчейна, на базе которого они созданы. Самые популярные криптомонеты — Bitcoin и Ethereum.
2. Utility tokens. Выпускаются компаниями и организациями и используются для получения доступа к дополнительным продуктам и услугам в рамках их экосистемы. Самый популярный utility token — Binance Coin, который может использоваться для оплаты комиссий за транзакции, а также для доступа к определенным функциям на бирже и в экосистеме Binance.
3. Security tokens. Представляют собой ценные бумаги и выполняют функцию, похожую на классические акции или облигации. Владельцы security tokens могут получать доходы от деятельности компании, долю в компании или иметь иные права, прописанные договором.
4. NFTs. Невзаимозаменяемые токены, разработанные на основе блокчейна. Они имеют уникальный код и метаданные и не могут быть скопированы. Их можно продавать за фиатную и криптовалюту или обменивать на другие NFT.
Каждый вид цифрового актива имеет уникальные характеристики и инвестиционный потенциал. Инвестору стоит проводить собственные исследования и выбирать те активы, которые соответствуют его инвестиционному плану и пониманию работы крипторынка.
Варианты инвестиций в криптосферу
Помимо различных цифровых активов инвестор также может выбрать одно или несколько инвестиционных направлений криптовалютной сферы. Ниже рассмотрим основные и альтернативные способы инвестировать в цифровые активы.
Криптовалютные биржи
Один из самых популярных способов инвестировать в криптовалюту — купить её на криптобирже за фиатные средства или другую криптовалюты и впоследствии заработать на разнице цен.
Преимущества данного способа:
1. Доступность. На криптобиржах есть возможность не покупать целую криптомонету, а приобрести лишь её часть. Это позволяет инвестировать в такие дорогие активы, как Bitcoin и Ethereum, даже с небольшим стартовым капиталом.
2. Ликвидность. Криптовалютные биржи часто являются высоколиквидными. Это означает, что у инвестора будет возможность быстро покупать и продавать актив по рыночной цене.
3. Безопасность. Протоколы KYC и AML, двухфакторная аутентификация и другие способы защиты учетных записей и счетов пользователей внедрены во многие криптобиржи.
Ожидая роста цены, инвестор может хранить купленные криптоактивы на бирже или вывести их на “горячий” или “холодный” цифровой кошелек.
“Горячий” криптокошелек размещен в сети Интернет и доступен в любое время через браузер или мобильное приложение.
“Холодный” кошелек — это внешний физический носитель, который хранит криптовалютные ключи инвестора и работает автономно.
Токенсейлы
Токенсейлы — возможность для ранних инвесторов приобрести цифровую монету по низкой цене до её официального листинга на бирже, чтобы потом продать её дороже и получить доход.
Преимущества данного направления:
1. Ранний доступ. Инвестор может поучаствовать в развитии нового крипто или блокчейн-проекта, что дает ему возможность получить максимальную выгоду от успеха проекта в будущем.
2. Высокая доходность. Токенсейлы часто предлагают высокую потенциальную прибыль, поскольку новые токены обычно продаются по сниженной цене, которая может значительно вырасти после официального листинга.
3. Бонусы. Некоторые проекты предлагают вознаграждения для ранних инвесторов, например, бонусные токены или скидки на будущие покупки.
Акции криптокомпаний
Консервативные инвесторы могут выбрать для инвестиций акции компаний, которые занимаются разработками в сфере блокчейн-технологий и криптовалюты, например, Robinhood Markets Inc.
Преимущества данного направления:
1. Стабильность. Акции компаний, как правило, менее волатильны, чем сами криптовалюты, предлагая инвесторам более стабильный вариант инвестиций.
2. Потенциал роста. Компании, которые осуществляют деятельность на развивающемся крипторынке, имеют высокий потенциал роста и могут принести инвесторам высокую прибыль в долгосрочной перспективе.
3. Диверсификация. Акции криптокомпаний помогут диверсифицировать портфель тем, кто не готов напрямую покупать криптоактивы.
Пулы ликвидности
Криптоинвестор может стать поставщиком ликвидности для криптовалютных пар и получать пассивный доход с помощью пулов ликвидности .
Преимущества данного способа:
1. Пассивный доход. Такой вид инвестиций похож на депозит в банке. Инвестор предоставляет свои активы в пул ликвидности и получает процент от комиссий за транзакции внутри этого пула.
2. Вознаграждения. Поставщики ликвидности могут получать токены платформы как вознаграждение за предоставленные в пул средства и впоследствии использовать их для доступа к дополнительным услугам и функциям.
3. Низкий порог входа. Большинство платформ позволяют вносить в пул ликвидности небольшую сумму активов, что делает направление доступным для мелких инвесторов.
Биржевые фонды (ETF)
Инвестор может выбрать для инвестиций биржевой фонд, ориентированный на криптовалюту, чтобы не инвестировать отдельно в акции разных криптокомпаний.
Преимущества данного направления:
1. Сниженный риск. Инвестирование в ETF менее рискованное, чем в отдельную криптовалюту или токен, поскольку активы фондов диверсифицированы.
2. Профессиональное управление. ETF управляются экспертами в области инвестиций, которые имеют опыт управления портфелями. Это позволяет неопытным инвесторам избежать распространенных ошибок.
3. Более низкие транзакционные издержки. Инвестируя в ETF, можно избежать комиссий, связанных с криптовалютными кошельками и биржами.
Заключение
Инвестиции в криптовалюту могут быть краткосрочными и долгосрочными. Выбирая подходящий для себя вариант, инвестор должен подробно прописать инвестиционную стратегию и придерживаться её во время каждого этапа. От стратегии будет зависеть выбор криптовалюты, её количество в инвестиционном портфеле , способ инвестирования, а также дальнейшее управление рисками.
Криптовалютному рынку свойственна высокая волатильность, поэтому грамотно построенная стратегия может защитить инвестора от необдуманных решений и снизить риск потери средств.
Инструкция для новичков на крипторынке
В связи с активным ростом нашего рынка на него пришло очень много новых игроков. Эта статья станет вашим проводником в тяжелый рынок крипты. Надеюсь, после её прочтения не останется базовых вопросов.
С самого начала хочу выделить самые базовые правила:
— Научитесь читать и думать
— Сначала думаем, потом делаем, не наоборот
— Слушайте только себя, кто бы что не говорил
— Везде всегда включать голову, неважно в крипте или нет
— Торговать тяжело, намного проще работать на работе
— Нужна твердая психика и характер
— Без просадок и неудачных кейсов НЕ бывает
— В крипте НЕТ легких денег
— Кроме вас самих никто за вас ничего делать не будет
— Начиная со 100$ очень тяжело разогнаться, со 100$ можно набить руку и понять все рабочие моменты
— После того как набили руку нужен какой-никакой депозит, хотя бы пара тысяч $
— Если денег нету — нужно идти на работу и зарабатывать их, без кредитов
— Не грузитесь в один кейс “на все бабки”
— Научитесь ценить своё и чужое время
Начальный этап погружения в сверу трейдинга
На каких биржах мы торгуем?
На данный момент мы предпочитаем биржи Binance и FTX.
Для экономии на торговых комиссиях воспользуйтесь нашими реферальными ссылками.
Как завести депозит на биржу?
Есть 3 варианта покупки крипты:
⠀
1. Биржи с фиатными парами
⠀
Советуем заводить деньги через P2P от биржи Binance.
Инструкция по P2P
⠀
2. Обменники
⠀
Можем посоветовать наш обменник Optika Exchange. Всё очень просто, быстро, удобно и безопасно. Выбрал удобную крипту, вбил номер карты, 5 минут — деньги на карте.
⠀
3. Ваш друг — меняла
⠀
Если же вам повезло и у вас есть друг, который занимается криптой и может вам продать или у вам купить за наличку немного крипты, то действуй, зачем вам эти комиссии бирж и обменников? Если же это чел с улицы, которого ты знаешь через сто рук, то лучше скипать и заплатить комиссию, ибо кидал реально очень много.
Начальный депозит
Для начала советуем закинуть сумму, которую будет не жалко потерять. Для самого старта пока набьёте руку, разберётесь с механикой биржи и с работой РМ, вам хватит 100–200$. В дальнейшем депозит прийдется увеличивать из-вне,так как , писали выше, сделать приличный депозит со 100$ невозможно.
Самое главное правило торговли
Одна из самых главных составляющих трейдинга это РМ, он важен как ничто иное, и вот почему:
Даже сейчас мы иногда сильно ошибаемся, но на дистанции всегда в плюсе, и причиной всему становится РМ. Иногда наш анализ настолько затуманивает нам мозг, что мы уже считаем, что сделка будет настолько успешной, что вкладывать туда риск 1% от депозита просто кощунство, надо влететь на весь депозит с 125 плечом и после чего рынок даёт по головес такой силой, что мозг быстро просветляется.
Зашел в одну сделку по РМ, забрал 3–5% к депозиту, вторая, третья, пятая, десятая и вот тут на одиннадцатой решаешь наплевать на РМ и войти больше, чем дозволено, именно в эти моменты всё идет не по плану.
Теперь перейдем к тому, что мы подразумеваем под РМ.
Imagine the situation, цена актива Х сейчас 100$, вы провели анализ, и думаете, что будет дальнейший рост в район 115$, а стоп можно поставить под пинбар и важный уровень 97$, на 96.80$.
Итого стоп -3,20%, тейк +15%, риск/ревард соответственно составляет 1 к 5.
Стоп — 3%, отлично, можно залететь на всю котлету, а ведь еще можно еще и плечо х5 взять, стоп ведь такой короткий, сделка ведь такая вкусная, риск/ревард 1 к 5, по ТА всё красиво, и вот тут дьявол начинает ломать вашу жизнь. Начинаются соблазны заработать вместо +15% к депозиту +75%, а то, что потерять можно не 3%, а 15% — уже не думаешь.
Само осознание, что нужно соблюдать риск-менеджмент приходит лишь после того, как рынок пару раз хорошенько покажет кто здесь главный.
Подробнее про РМ можно узнать в нашем подробном гайде.
Также очень полезным будет посмотреть FAQ по трейдингу с Антоном и Incrypted.
Что почитать перед началом торговли?
Лучше всего почитать о паттернах у Антона в Instagram или же пройти у нас обучение с полной поддержкой на всех этапах.
Углубленная часть трейдинга
В этой части мы поговорим про DEX биржи. DEX — это децентрацизированные биржи нового поколения. В них есть свои преимущества и недостатки перед классическими биржами.
⠀
1. Ликвидность — там уже есть ликвидность практически для любого объема (нам работягам точно хватит)
2. Безопасность — полная безопасность и независимость от контролирующих органов, никто кроме вас самих не имеет доступа к вашему кошельку, через который вы конектитесь к юнику и торгуете, и если вы ликвиднулись — то это только ваша вина
3. Независимость — с помощью Uniswap или 1INCH любой пользователь может залистить (залить ликвидность) любой токен и любой другой пользователь может им торговать, не нужны ничьи разрешения, листинги, биржи и так далее, вы просто имея на кошельке Токен и USDT заливаете ликвидность и всё — идёт торговля
4. Анонимность — не нужно никаких верификаций, KYC и чего либо — вы полностью анонимный пользователь
⠀
Недостатки:
⠀
1. Дорогие комиссии (плоть до 100 баксов за обмен, если большая нагрузка)
2. Нет маржинальной торговли
3. Нет тех.поддержки, которая будет вам помогать, если у вас возникли какие-то проблемы
Для взаимодействия с ними вам понадобится онлайн кошелек. Советуем вам установить Metamask.
Также очень советуем посмотреть видео о безопасности в мире крипты.
Полезные ресурсы, которыми мы пользуемся
Торговля
TradingView.com — на нём удобнее всего проводить анализ графиков.
www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/ — сайт для просмотра графиков монет торгующихся на Uniswap.
https://tensorcharts.com/ — отображает крупные заявки прямо на графике по каждой бирже по многим монетам, позволяет отследить ММ.
https://tradinglite.com/ — показывает крупные ордера в стакане прям на графике.
https://tigertradesoft.ru/u/27003 — лучший торговый терминал, для крипты сейчас бесплатен.
Новости
Индексы
Блокчейн проводники
Вторичные сервисы
https://coinmarketcap.com/ — cервис, который отображает капитализацию активов, биржи на которых они торгуются.
Каждый из указанных выше сервисов будет полезен в связке с каким-то другим. А самое главное настаиваем чтобы вы всегда думали своей головой и правильно анализировали всю попадающую к вам информацию.